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索 引 号 kjj-11_A/2018-1114004 公开目录 通知公告
发布机关 科技局 发文日期 2018-10-23
标  题 林区科技局关于2017年度部门决算真实性核查的整改情况说明
文  号 主 题 词

林区科技局关于2017年度部门决算真实性核查的整改情况说明

时间:2018-10-23 点击: 浏览字号:

林区科技局关于2017年度部门决算

真实性核查的整改情况说明

林区财政局:

对照《关于2017年度部门决算真实性核查工作的反馈及建议》,我单位核查了2017年的部门决算报表数据,现将有关核查整改情况报告如下:

一、年初预算数不一致;一般公共预算财政拨款账上3482989.00元,报表2812422.00;其他资金账上11943.17,元,报表1082510.17元。经核实,3482989.00元为账面实总收入数,决算书是按照国库下发的预算数填列,故不一致;其他资金账面上是银行利息收入,决算书上则对超预算的资金进行了分配,故不一致。

二、支出功能分类账不一致,其他资金结转结余账表不一致,例如:收入账上为3494932.17元,报表上为3894932.00元。经核实,由于2016年决算报表结转结余资金有误,比账面少了40万左右,为了保证下年度开始账面与报表数能够一致,故调整了报表收入和相关支出功能分类账。

三、支出功能分类核算未挂接“其他知识产权事务支出、科普活动、其他地震事务支出”等明细。经核实,确实没有挂接其他明细,因为做账时未设置其余明细。

整改措施:2018年部门决算根据会计报表账目数填写

通过2017年部门决算帐表真实性的核查,找出我单位账簿与决算报表之间的差异,提高决算报表的真实性、完整性,强化决算利用分析。在2018年决算工作中,规范会计核算,严格按照会计账簿填报决算报表,做到真实、准确。

 

 

                

                                                   林区科学技术局

                             


新闻日历

林区科技局关于2017年度部门决算真实性核查的整改情况说明

时间:2018-10-23 点击:

林区科技局关于2017年度部门决算

真实性核查的整改情况说明

林区财政局:

对照《关于2017年度部门决算真实性核查工作的反馈及建议》,我单位核查了2017年的部门决算报表数据,现将有关核查整改情况报告如下:

一、年初预算数不一致;一般公共预算财政拨款账上3482989.00元,报表2812422.00;其他资金账上11943.17,元,报表1082510.17元。经核实,3482989.00元为账面实总收入数,决算书是按照国库下发的预算数填列,故不一致;其他资金账面上是银行利息收入,决算书上则对超预算的资金进行了分配,故不一致。

二、支出功能分类账不一致,其他资金结转结余账表不一致,例如:收入账上为3494932.17元,报表上为3894932.00元。经核实,由于2016年决算报表结转结余资金有误,比账面少了40万左右,为了保证下年度开始账面与报表数能够一致,故调整了报表收入和相关支出功能分类账。

三、支出功能分类核算未挂接“其他知识产权事务支出、科普活动、其他地震事务支出”等明细。经核实,确实没有挂接其他明细,因为做账时未设置其余明细。

整改措施:2018年部门决算根据会计报表账目数填写

通过2017年部门决算帐表真实性的核查,找出我单位账簿与决算报表之间的差异,提高决算报表的真实性、完整性,强化决算利用分析。在2018年决算工作中,规范会计核算,严格按照会计账簿填报决算报表,做到真实、准确。

 

 

                

                                                   林区科学技术局

                             


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