林区科技局关于2017年度部门决算

真实性核查的整改情况说明

林区财政局:

对照《关于2017年度部门决算真实性核查工作的反馈及建议》，我单位核查了2017年的部门决算报表数据，现将有关核查整改情况报告如下：

一、年初预算数不一致；一般公共预算财政拨款账上3482989.00元，报表2812422.00；其他资金账上11943.17,元，报表1082510.17元。经核实，3482989.00元为账面实总收入数，决算书是按照国库下发的预算数填列，故不一致；其他资金账面上是银行利息收入，决算书上则对超预算的资金进行了分配，故不一致。

二、支出功能分类账不一致，其他资金结转结余账表不一致，例如：收入账上为3494932.17元，报表上为3894932.00元。经核实，由于2016年决算报表结转结余资金有误，比账面少了40万左右，为了保证下年度开始账面与报表数能够一致，故调整了报表收入和相关支出功能分类账。

三、支出功能分类核算未挂接“其他知识产权事务支出、科普活动、其他地震事务支出”等明细。经核实，确实没有挂接其他明细，因为做账时未设置其余明细。

整改措施：2018年部门决算根据会计报表账目数填写

通过2017年部门决算帐表真实性的核查，找出我单位账簿与决算报表之间的差异，提高决算报表的真实性、完整性，强化决算利用分析。在2018年决算工作中，规范会计核算，严格按照会计账簿填报决算报表，做到真实、准确。

                                                   林区科学技术局