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索 引 号 gjj-10_B/2017-0912001 公开目录 财政决算
发布机关 公积金管理中心 发文日期 2017-09-12
标  题 2016年度神农架林区住房公积金管理中心部门决算信息公开
文  号 主 题 词

2016年度神农架林区住房公积金管理中心部门决算信息公开

时间:2017-09-12 点击: 浏览字号:

2016年度决算报表编表分析说明

   一 、部门情况

(一)基本情况

 1、机构情况:住房公积金管理中心是2004年3月撤销原住房资金管理中心,从城建局分离出来成立神农架林区住房公积金管理中心,是直属人民政府的不以营利为目的独立的事业单位。住房公积金管理严格执行“管委会决策,中心运作,银行专户存储,财政监督”的原则。住房公积金管理中心下设三科一室一厅,即业务科、财务科、信贷科、综合办公室、服务大厅。

2、主要职能:负责编制执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 3、人员情况:2016年7月调入副主任一名,现中心共有干部职工12人。其中主任1人,副主任1人,主任科员1人,参公4人,以钱养事2人,公益性岗位2人,退休1人。

(二)2016年取得的主要成绩

 2016年住房公积金中心全体干部职工在党委政府的领导下,在社会各界的关心和支持下, 2016年归集公积金9396万元,支取2802万元/740人,发放住房公积金贷款8041万元/357人;按照住房和城乡建设部“建设金信函〔2015〕5号”关于推广住房公积金银行结算数据应用系统的通知,及住房和城乡建设部建金办〔2014〕51号关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知,湖北省住房和城乡建设项目厅鄂建设办〔2015〕268号关于全省住房公积金综合服务平台12329热线服务的通知要求,推动落实“双贯标”;同时与银行联合成功发放住房公积金联名卡,手机微信公积金查询系统全面开通。 2016年中心工作取得了一定的成绩,但也仍有努力的空间, 2017年,住房公积金全体干部职工将继续不折不扣完成城乡建设厅及林区党委、政府下达的新工作、新任务。

二、收入、支出预算执行情况说明

(一)收入、支出预算安排情况

1、2016年公积金管理中心预算收入220.93万元,其中财政补助收入40.93万元,上缴政府性基金纳入预算管理的其他收入160万元,上年结转20万元。

2、2016年预算支出220.93万元,其中工资支出29.66万元,商品和服务支出183.67万元,对个人和家庭的补助支出7.6万元。

(二)收入、支出执行情况

1、2016年公积金管理中心全年收入129.7万元,其中财政补助收入126.01万元,其他收入3.69万元(社保科拔入公益性岗位社保补贴3.65万元,利息收入0.4万元)。

2、2016年公积金管理中心全年支出120.14万元。

(1)工资支出56.75万元。其中基本工资11.73万元,津贴补贴17.87万元,奖金8.66万元,社会保障缴费3.15万元,搭伙费3.87万元,其他工资福得支出11.47万。

(2)商品和服务支出47.74万元。其中办公、印刷费3.62万元,水电费1.19万,邮电费3.41万元,物业管理费及租赁费2.8万元,差旅费6.32万元,,会议费、培训费0.1万元,公务接待费1.96万元(17批次/156人),公务用车运行费1.71万元(公务车一辆),劳务费14.94万元,福利、工会经费1.32万元,其他商品和服务支出10.37万元。(含精准扶贫资金8万元)

(3)家庭补助支出13.2万元。其中退休费及生活补助4.35万元,医疗费1.74万元,住房公积金6.99万元,奖励金及其他对家庭和个人补助支出0.12万元。

(4)固定资产购置2.45万元。主要是更新办公设备。

3、三公经费预算支出与实际支出情况:

(1)公务接待费预算支出5万元,实际支出1.96万元(17批次/156人),实际支出占预算支出的39%。

(2)公务用车运行费预算支出5万元,实际支出1.71万元,实际支出占预算支出的34%。

(3)因公出国出境费用没有预算也没有支出

(三)收入、支出与预算对比

1、2016年预算收入220.93万元, 2016年实际收入是123.79万元。公积金管理中心2016年实际收入小于预算收入的主要原因是:我们单位上缴的管理费是滚动使用,是第一年上缴第二年财政才返还使用,我们在编制预算收入和支出时是按当年上缴的管理费编制 ,但在编制决算时是按当年财政返还的数额编制,因此我们在编制预算与决算表时会出现口径不一致的现象

2、2016年预算支出220.93万元,2016年实际支出是120.14万元,实际支出与预算支出相比减少支出100.79万元。实际支出小于预算支出的原因是:我们在编制预算支出时是按当年上缴的管理费编制,而2016年我们实际拔入能使用的管理费是2015年上缴的80万元,因此我们在编制决算表时就会出现差异。

3、三公经费:2016年预算支出是10万元,实际支出3.67万元,比预算支出减少6.33万元。减少的主要因素是中央“八项规定”和省委、省政府“六条意见”出台后,我们将开支压缩降到最低。

(四)收入、支出与去年对比

1、2016年公积金管理中心收入129.7万元,2015年公积金管理中心收入123.79万元,2016年公积金管理中心收入比2015年收入上升5.91万元。上升的主要原因是;2016年公务员调资后,一般公共预算财政拨款基本支出中的工资福利增加。

2、2016年公积金管理中心支出120.14万元,2015年公积金管理中心支出111.88万元,2016年支出比2015年支出上升8.26万元。2016年支出上升的主要原因是:我们加大了对精准扶贫这块资金的投入。

(五)往来情况

1、预付帐款:2016年我们年初预算了92.5万元的网络建设费,2016年我们使用的资金是2015年上缴的80万元,因资金不足,只预付了20万元做了帐务处理。

2、其他应付款:帐面反映的4万元的其他应付款是2004年与房管局分家时的遗留问题,请财政部门协助两个单位处理。

(六)结余情况 

2016年公积金管理中心结余9.56万元。2015年公积金管理中心结余23.13万元,2016年帐面滚存结余32.69万元,实际结余只有12.69万元,因为我们还有20万的预付帐款没有做支出。结余的主要来源是管理费用,明细是办公设备购置和网络建设方面结转、结余 。                

(七)资产情况

2004年中心成立时,住房公积金管理中心从房管局分家只有4张办桌椅,办公室就设在市政公司三楼,分家时分得的固定资产只有7万余元,近十多年中心的固定资产增加到110多万元,其中购置办公室750平方米,办公用车一台,近几年在办公设备软件、硬件及公积金网络建设方面也加大了投入,以达到住建部“双贯标“要求。

三、住房公积金收入、支出及分配情况

1、2016年公积金收入873.51万元。其中公积金存款利息收入433.28万元,公积金贷款利息收入440.23万元。

2、2016年公积金支出640.99万元。其中利息支出618.91万元,贷款手续费支出22.01万元,其他支出0.07万元。

3、2016年住房公积金管理中心实现增值收益232.52万元;提中心管理费170万元,提城市廉租住房补充资金17.52万元,提风险准备金45万元。

四、单位财务分析

2016年公积金中心人员支出、公用支出、办公设备购置占事业支出的比率分别为58%、40%和2%,人均支出为9.14万元,资产负债率为3%。

五、需要重点说明的情况

1、科目调整:本年度无政府性基金,往年度的政府性基金科目在今年报表上反应不了,转入一般行政管理事务科目。

2、 根据财政部《预算法》和《决算法》的要求,单位编制预算报表与决算报表上的收、支数据要相符,我们单位上缴的管理费是滚动使用,是第一年上缴第二年财政才返还使用,我们在编制预算收入和支出时是按当年上缴的管理费编制 ,但在编制决算时是按当年财政返还的数额编制,因此我们在编制预算与决算表时会出现口径不一致的现象,请财政部门给予解决批复。

六、存在的问题及2017年工作计划

从目前收入支出情况看,我们现存在的主要问题:一是要厉行节约;二是住房公积金网络方面的软件、硬件要增强;三是要加大公积金政策方面的宣传。时代有新风,发展无止境。2017年是公积金发展机遇最好的一年,也是任务最艰巨的一年。按照住房和城乡建设部“建设金信函〔2015〕5号”关于推广住房公积金银行结算数据应用系统的通知,及住房和城乡建设部建金办〔2014〕51号关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知,湖北省住房和城乡建设项目厅鄂建设办〔2015〕268号关于请将全省住房公积金综合服务平台12329热线席位运维费列入2016年部门预算的通知要求,2017年我们要大力发展住房公积金网络建设,按照国家及省主管部门要求落实到位。同时要加大住房公积金归集力度和宣传力度,努力以实现住房公积金政策最强化、社会效益最优化、经济效益最大化为目标,为建设幸福美丽的神农架作出新的更大的贡献。

        

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  2016年神农架林区住房公积金管理中心部门决算公开表.XLS
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2016年度神农架林区住房公积金管理中心部门决算信息公开

时间:2017-09-12 点击:

2016年度决算报表编表分析说明

   一 、部门情况

(一)基本情况

 1、机构情况:住房公积金管理中心是2004年3月撤销原住房资金管理中心,从城建局分离出来成立神农架林区住房公积金管理中心,是直属人民政府的不以营利为目的独立的事业单位。住房公积金管理严格执行“管委会决策,中心运作,银行专户存储,财政监督”的原则。住房公积金管理中心下设三科一室一厅,即业务科、财务科、信贷科、综合办公室、服务大厅。

2、主要职能:负责编制执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 3、人员情况:2016年7月调入副主任一名,现中心共有干部职工12人。其中主任1人,副主任1人,主任科员1人,参公4人,以钱养事2人,公益性岗位2人,退休1人。

(二)2016年取得的主要成绩

 2016年住房公积金中心全体干部职工在党委政府的领导下,在社会各界的关心和支持下, 2016年归集公积金9396万元,支取2802万元/740人,发放住房公积金贷款8041万元/357人;按照住房和城乡建设部“建设金信函〔2015〕5号”关于推广住房公积金银行结算数据应用系统的通知,及住房和城乡建设部建金办〔2014〕51号关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知,湖北省住房和城乡建设项目厅鄂建设办〔2015〕268号关于全省住房公积金综合服务平台12329热线服务的通知要求,推动落实“双贯标”;同时与银行联合成功发放住房公积金联名卡,手机微信公积金查询系统全面开通。 2016年中心工作取得了一定的成绩,但也仍有努力的空间, 2017年,住房公积金全体干部职工将继续不折不扣完成城乡建设厅及林区党委、政府下达的新工作、新任务。

二、收入、支出预算执行情况说明

(一)收入、支出预算安排情况

1、2016年公积金管理中心预算收入220.93万元,其中财政补助收入40.93万元,上缴政府性基金纳入预算管理的其他收入160万元,上年结转20万元。

2、2016年预算支出220.93万元,其中工资支出29.66万元,商品和服务支出183.67万元,对个人和家庭的补助支出7.6万元。

(二)收入、支出执行情况

1、2016年公积金管理中心全年收入129.7万元,其中财政补助收入126.01万元,其他收入3.69万元(社保科拔入公益性岗位社保补贴3.65万元,利息收入0.4万元)。

2、2016年公积金管理中心全年支出120.14万元。

(1)工资支出56.75万元。其中基本工资11.73万元,津贴补贴17.87万元,奖金8.66万元,社会保障缴费3.15万元,搭伙费3.87万元,其他工资福得支出11.47万。

(2)商品和服务支出47.74万元。其中办公、印刷费3.62万元,水电费1.19万,邮电费3.41万元,物业管理费及租赁费2.8万元,差旅费6.32万元,,会议费、培训费0.1万元,公务接待费1.96万元(17批次/156人),公务用车运行费1.71万元(公务车一辆),劳务费14.94万元,福利、工会经费1.32万元,其他商品和服务支出10.37万元。(含精准扶贫资金8万元)

(3)家庭补助支出13.2万元。其中退休费及生活补助4.35万元,医疗费1.74万元,住房公积金6.99万元,奖励金及其他对家庭和个人补助支出0.12万元。

(4)固定资产购置2.45万元。主要是更新办公设备。

3、三公经费预算支出与实际支出情况:

(1)公务接待费预算支出5万元,实际支出1.96万元(17批次/156人),实际支出占预算支出的39%。

(2)公务用车运行费预算支出5万元,实际支出1.71万元,实际支出占预算支出的34%。

(3)因公出国出境费用没有预算也没有支出

(三)收入、支出与预算对比

1、2016年预算收入220.93万元, 2016年实际收入是123.79万元。公积金管理中心2016年实际收入小于预算收入的主要原因是:我们单位上缴的管理费是滚动使用,是第一年上缴第二年财政才返还使用,我们在编制预算收入和支出时是按当年上缴的管理费编制 ,但在编制决算时是按当年财政返还的数额编制,因此我们在编制预算与决算表时会出现口径不一致的现象

2、2016年预算支出220.93万元,2016年实际支出是120.14万元,实际支出与预算支出相比减少支出100.79万元。实际支出小于预算支出的原因是:我们在编制预算支出时是按当年上缴的管理费编制,而2016年我们实际拔入能使用的管理费是2015年上缴的80万元,因此我们在编制决算表时就会出现差异。

3、三公经费:2016年预算支出是10万元,实际支出3.67万元,比预算支出减少6.33万元。减少的主要因素是中央“八项规定”和省委、省政府“六条意见”出台后,我们将开支压缩降到最低。

(四)收入、支出与去年对比

1、2016年公积金管理中心收入129.7万元,2015年公积金管理中心收入123.79万元,2016年公积金管理中心收入比2015年收入上升5.91万元。上升的主要原因是;2016年公务员调资后,一般公共预算财政拨款基本支出中的工资福利增加。

2、2016年公积金管理中心支出120.14万元,2015年公积金管理中心支出111.88万元,2016年支出比2015年支出上升8.26万元。2016年支出上升的主要原因是:我们加大了对精准扶贫这块资金的投入。

(五)往来情况

1、预付帐款:2016年我们年初预算了92.5万元的网络建设费,2016年我们使用的资金是2015年上缴的80万元,因资金不足,只预付了20万元做了帐务处理。

2、其他应付款:帐面反映的4万元的其他应付款是2004年与房管局分家时的遗留问题,请财政部门协助两个单位处理。

(六)结余情况 

2016年公积金管理中心结余9.56万元。2015年公积金管理中心结余23.13万元,2016年帐面滚存结余32.69万元,实际结余只有12.69万元,因为我们还有20万的预付帐款没有做支出。结余的主要来源是管理费用,明细是办公设备购置和网络建设方面结转、结余 。                

(七)资产情况

2004年中心成立时,住房公积金管理中心从房管局分家只有4张办桌椅,办公室就设在市政公司三楼,分家时分得的固定资产只有7万余元,近十多年中心的固定资产增加到110多万元,其中购置办公室750平方米,办公用车一台,近几年在办公设备软件、硬件及公积金网络建设方面也加大了投入,以达到住建部“双贯标“要求。

三、住房公积金收入、支出及分配情况

1、2016年公积金收入873.51万元。其中公积金存款利息收入433.28万元,公积金贷款利息收入440.23万元。

2、2016年公积金支出640.99万元。其中利息支出618.91万元,贷款手续费支出22.01万元,其他支出0.07万元。

3、2016年住房公积金管理中心实现增值收益232.52万元;提中心管理费170万元,提城市廉租住房补充资金17.52万元,提风险准备金45万元。

四、单位财务分析

2016年公积金中心人员支出、公用支出、办公设备购置占事业支出的比率分别为58%、40%和2%,人均支出为9.14万元,资产负债率为3%。

五、需要重点说明的情况

1、科目调整:本年度无政府性基金,往年度的政府性基金科目在今年报表上反应不了,转入一般行政管理事务科目。

2、 根据财政部《预算法》和《决算法》的要求,单位编制预算报表与决算报表上的收、支数据要相符,我们单位上缴的管理费是滚动使用,是第一年上缴第二年财政才返还使用,我们在编制预算收入和支出时是按当年上缴的管理费编制 ,但在编制决算时是按当年财政返还的数额编制,因此我们在编制预算与决算表时会出现口径不一致的现象,请财政部门给予解决批复。

六、存在的问题及2017年工作计划

从目前收入支出情况看,我们现存在的主要问题:一是要厉行节约;二是住房公积金网络方面的软件、硬件要增强;三是要加大公积金政策方面的宣传。时代有新风,发展无止境。2017年是公积金发展机遇最好的一年,也是任务最艰巨的一年。按照住房和城乡建设部“建设金信函〔2015〕5号”关于推广住房公积金银行结算数据应用系统的通知,及住房和城乡建设部建金办〔2014〕51号关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知,湖北省住房和城乡建设项目厅鄂建设办〔2015〕268号关于请将全省住房公积金综合服务平台12329热线席位运维费列入2016年部门预算的通知要求,2017年我们要大力发展住房公积金网络建设,按照国家及省主管部门要求落实到位。同时要加大住房公积金归集力度和宣传力度,努力以实现住房公积金政策最强化、社会效益最优化、经济效益最大化为目标,为建设幸福美丽的神农架作出新的更大的贡献。

        

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